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融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

时间:2019-09-05 11:53来源:网络整理 作者:admin 点击:

财政银信仰务基金净资产及商公报 201年6月30日财务及外币基金资产净值表 基金编码 基金专门名称 资产净值(元) 基金商净值(元) 基金商累计净值(元) 000142融通泰宝义演混合A类1017709812.1 1.056 1.324 000394 融通通源短融保释金A 12770707.22 1.0258 1.2368 000437银信仰务月利息债A 561058039.2 1.048 1.219 000438融资月利息债B4342414.3 1.047 1.202 000466 融通通瑞保释金A/B 13440682.77 1.034 1.109 000717 融通构象转移三动力易弯曲的有效地利用混合 191364763.41 1.316 1.316 000727 融通安康工业工人易弯曲的有效地利用混合 130882656.94 1.302 1.302 000859 融通通瑞保释金C 628507.49 1.001 1.001 001124 融通通泰不盈不亏混合C类 4179374.55 1.019 1.264 001150使融合互联网网络中间物易弯曲的有效地利用混合1459997290.7 0.523 0.523 001152 融通新区域新经济易弯曲的有效地利用混合 546948964.69 0.438 0.438 001470融通通通信易弯曲的有效地利用混合1163988370.0 1.115 1.174 001471使融合新能源易弯曲的有效地利用混合1084712740.4 0.992 1.112 001830 融通跨界生长易弯曲的有效地利用混合 44283308.75 1.225 1.225 001852富通中民族习惯1柔度有效地利用混合动力674737748.0 1.384 1.414 001941 融通通源短融保释金B 1504703926.99 1.03 1.167 002049 融通新有利的环境易弯曲的有效地利用混合 1108599202.46 1.097 1.138 002252银信仰务生长30易弯曲的有效地利用混合动力90660644.0 1.042 1.042 002342财务进项保释金A/B 483551231.5 1.075 1.175 002344 融通增益保释金C - 1.075 1.075 002415 必赢亚洲官网易弯曲的有效地利用混合 125776466.65 1.1459 1.1459 002579 融通增利保释金 393432527.07 1.01 1.113 002605 融通新消耗易弯曲的有效地利用混合 79203052.15 1.279 1.279 002612 融通通慧混合A/B 116173774.18 1.1635 1.1635 002635 融通增鑫保释金 1558596782.88 1.006 1.098 002719 融通增祥保释金 275149023.72 1.096 1.146 002807 融通通安保释金 1021660598.13 1.023 1.122 002825 融通通和保释金 199184404.09 1.048 1.101 002869 融通通裕定开保释金起动式 2112502774.40 1.0869 1.1455 002955 融通趋向混合 119518055.39 0.911 0.911 002989 融通通乾调查精选易弯曲的有效地利用混合 615348824.12 1.0365 4.2847 003146 融通通优保释金 2033995047.06 1.0327 1.1012 003279 融通沪港深古训度过易弯曲的有效地利用混合 260513062.57 1.0024 1.0024 003648 融通通祺保释金 218701711.66 1.0415 1.1225 003650 融通通润保释金 835761059.68 1.0432 1.1127 003674银信仰务全家人保释金1051683612.1 1.055 1.109 003728 融通通宸保释金 98381951.35 1.0356 1.1016 004025 融通进项支援保释金A 188958547.01 1.1396 1.1396 004026 融通进项支援保释金C 128617714.54 1.1313 1.1313 004870 融通创业板按生活指数调整C 31189308.30 0.731 0.731 004874 融通巨潮100按生活指数调整(LOF)C 756248.21 1.094 1.303 004875 融通深证成份按生活指数调整C 4462634.23 0.789 0.789 004876 融通深证100按生活指数调整C 6238848.48 1.108 1.348 005067 融通推翻战略易弯曲的有效地利用混合 165098032.58 0.9273 0.9673 005289 融通通昊时限吐艳保释金 1025818367.82 1.0149 1.0909 005618 融通奖金机遇统治下的精选易弯曲的有效地利用混合A 65295198.73 1.008 1.008 005619 融通奖金机遇统治下的精选易弯曲的有效地利用混合C 774418.72 1.0016 1.0016 005668 融通新能源汽车统治下的精选易弯曲的有效地利用混合 479986544.27 0.9174 0.9174 006084 融通调查受优先偿还的权利混合型保释金授予基金 77136261.55 0.9551 0.9951 006163 融通增辉定开保释金起动式 732341690.09 1.0505 1.0685 006164 融通通捷保释金型保释金授予基金 425335899.56 1.0169 1.0293 006206 融通增悦保释金型保释金授予基金 1618787784.80 1.0162 1.0362 007006 融通特短债保释金A 5521322.37 1.0086 1.0086 007007 融通特短债保释金C 23984979.75 1.0064 1.0064 007387 融通通慧混合C 24982542.57 1.1634 1.1634 150335 融通军事工业按生活指数调整草稿A 23424925.38 1.03 1.238 150336 融通军事工业按生活指数调整草稿B 14183551.24 0.624 0.164 150343 融通中证全指保释金公司按生活指数调整草稿A 5508875.69 1.03 1.236 150344 融通中证全指保释金公司按生活指数调整草稿B 4960881.98 0.922 0.126 161601 融通新蓝筹混合 2118855080.57 0.8673 3.1723 161603 融通保释金A/B 992575216.15 1.188 1.957 161604 融通深证100按生活指数调整A/B 5082207067.79 1.117 2.735 161605 融通蓝筹生长混合 614573921.26 1.066 2.779 161606 融通信仰景气混合 2026012751.69 1.367 3.307 161607 融通巨潮100按生活指数调整(LOF)A/B 760142228.98 1.227 2.82 161609 融通动力先锋混合 1308697854.81 1.355 2.188 161610 融通奋勇当先生长混合(LOF) 3238065909.53 1.069 3.126 161611 融通国内需求驱动力混合 195880364.50 0.957 1.077 161612 融通深证成份按生活指数调整A/B 131641901.84 0.799 0.809 161613 融通创业板按生活指数调整A/B 924266648.41 0.735 1.995 161614 融通一年四季添利保释金 895356683.04 1.062 1.454 161616 融通医疗保健混合 1284834443.59 1.197 1.561 161618 融通岁岁添利保释金A 402218510.15 1.107 1.444 161619 融通岁岁添利保释金B 147699760.27 1.103 1.418 161624 融通可兑换贷款保释金型保释金授予基金A 21849642.07 0.8177 0.9277 161625 融通可兑换贷款保释金型保释金授予基金C 54165015.44 0.803 0.913 161626 融通通福保释金A 50985903.04 1.092 1.739 161627 融通通福保释金C 4189295.58 1.084 1.232 161628 融通军事工业草稿 46009313.74 0.827 0.604 161629 融通中证全指保释金公司按生活指数调整 68309776.74 0.976 0.684 161631 融通仿智按生活指数调整(LOF) 533004339.65 0.9468 0.9468 161693 融通保释金C 294453083.82 1.16 1.922 005243 融通柴纳想法保释金(QDII) 34311867.93 1.1667 1.1667 161620 融通地核等于混合(QDII) 15572601.30 0.7379 0.7379 基金编码 基金专门名称 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%) 002788 融通现钞宝钱币A 289893730.47 1.2364 3.016 004398 融通现钞宝钱币B 1657836953.94 1.3679 3.264 004399 融通汇宝藏钱币E 352462158.25 1.4849 2.78 161608 融通易支出钱币A 26016393103.55 1.2965 2.475 161615 融通易支出钱币B 10737610.71 1.428 2.721 161622 融通汇宝藏钱币A 939877261.29 1.3918 2.606 161623 融通汇宝藏钱币B 21539998479.96 1.5123 2.832 511910 融通易支出钱币E 41253462.97 1.2168 2.326

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